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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 420.00 | | 265 420.00 | 265 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 885.00 | 316 336.00 | 158 549.00 | 474 885.00 |
040 Immobilisations financières | 4 617.00 | 510.00 | 4 107.00 | 4 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 876.00 | 324 800.00 | 428 076.00 | 752 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
084 Disponibilités | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
110 Total général Actif | 936 129.00 | 324 800.00 | 611 329.00 | 936 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
230 Autres produits | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 899.00 | | | 584 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
252 Charges sociales | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 964.00 | | | 507 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 127.00 | | | 762 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 703.00 | | | 703.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 703.00 | | | 703.00 |