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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626 520.00 | | 20 626 520.00 | 20 626 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 16 387 168.00 | | 16 387 168.00 | 16 387 168.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 413 522.00 | | 16 413 522.00 | 16 413 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 040 041.00 | | 37 040 041.00 | 37 040 041.00 |
CU Autres participations | 10 613 780.00 | | 10 613 780.00 | 10 613 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 130 000.00 | 25 130 000.00 | | 25 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 119.00 | 528 139.00 | | 570 119.00 |
DH Report à nouveau | 5 656 673.00 | 5 160 622.00 | | 5 656 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 536.00 | 839 590.00 | | 1 513 536.00 |
DL TOTAL (I) | 32 870 327.00 | 31 658 351.00 | | 32 870 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 396.00 | 4 809 034.00 | | 3 951 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 040.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 196.00 | 195 739.00 | | 216 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 714.00 | 5 006 813.00 | | 4 169 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 040 041.00 | 36 665 164.00 | | 37 040 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 918.00 | | | 14 001 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001 918.00 | | | 14 001 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 001 918.00 | | | 14 001 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001 918.00 | | | 14 001 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 801.00 | -83 889.00 | | 40 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 682 483.00 | 858 179.00 | | 15 682 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168 947.00 | 18 589.00 | | 14 168 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 536.00 | 839 590.00 | | 1 513 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 605.00 | | 10 023.00 | 24 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 002.00 | 20 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 002.00 | 20 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 605.00 | | 10 023.00 | 24 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423.00 | 16 410.00 | 10 013.00 | 26 423.00 |