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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 990.00 | 648.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 752.00 | 2 990.00 | 5 392 761.00 | 5 395 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 593.00 | | 468 593.00 | 468 593.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 566.00 | | 646 566.00 | 646 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 317.00 | 2 990.00 | 6 039 327.00 | 6 042 317.00 |
CU Autres participations | 5 392 113.00 | | 5 392 113.00 | 5 392 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 386.00 | | | 1 008 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 699.00 | | | 339 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 085.00 | | | 1 590 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 143.00 | | | 4 197 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 242.00 | | | 4 449 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 327.00 | | | 6 039 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 694.00 | | 511 694.00 | 511 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 694.00 | | 511 694.00 | 511 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 379.00 | | | 826 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 679.00 | | | 486 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 699.00 | | | 339 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 494.00 | | 2 795 257.00 | 2 600 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 395 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | | 937.00 | 2 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 793.00 | | 2 794 320.00 | 2 597 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 289.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 289.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 468 593.00 | 468 593.00 | | 468 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 143.00 | 394 957.00 | 1 607 829.00 | 4 197 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 728.00 | 472 728.00 | | 472 728.00 |
VW T.V.A. | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 242.00 | 647 055.00 | 1 607 829.00 | 4 449 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
ST Autres comptes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |