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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 052.00 | 40 765.00 | 52 287.00 | 93 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 102.00 | 40 765.00 | 52 337.00 | 93 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 314.00 | 882.00 | 102 432.00 | 103 314.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CF Disponibilités | 265 349.00 | | 265 349.00 | 265 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 400.00 | 882.00 | 402 518.00 | 403 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 503.00 | 41 647.00 | 454 856.00 | 496 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 813.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 600.00 | 30 809.00 | | 127 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 98 977.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 322 186.00 | 237 600.00 | | 322 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | 10 903.00 | | 25 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 18 232.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 552.00 | 10 351.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 39 538.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 79 464.00 | | 49 857.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 904.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 513.00 | 159 395.00 | | 117 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 856.00 | 396 995.00 | | 454 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 285.00 | 158 568.00 | | 103 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 446.00 | | 59 474.00 | 62 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 817.00 | 93 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 817.00 | 93 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 396.00 | | 59 474.00 | 62 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 115.00 | 15 350.00 | 22 700.00 | 48 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 15 350.00 | 22 700.00 | 48 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 296.00 | 199.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 296.00 | 199.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 15 452.00 | 199.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 452.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | 10 804.00 | 14 228.00 | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 551.00 | 136 493.00 | 1 058.00 | 137 551.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 962.00 | 73 734.00 | 14 228.00 | 87 962.00 |