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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 367.00 | 3 633.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 821.00 | 6 734.00 | 19 086.00 | 25 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 821.00 | 8 101.00 | 22 720.00 | 30 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
110 Total général Actif | 60 144.00 | 8 101.00 | 52 043.00 | 60 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 554.00 | 6 365.00 | | 11 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 431.00 | 63 787.00 | | 62 431.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 001.00 | 70 153.00 | | 74 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | 6 253.00 | | 7 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 204.00 | 849.00 | | 1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | 17 736.00 | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 6 229.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 050.00 | 27 500.00 | | 27 050.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | 12 075.00 | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 3 212.00 | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 488.00 | 73 949.00 | | 84 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 487.00 | -3 796.00 | | -10 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 237.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 042.00 | 809.00 | | 13 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 595.00 | -4 841.00 | | -17 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |