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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 9 387.00 | 479.00 | 9 866.00 |
AX Avances et acomptes | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 323.00 | 9 387.00 | 8 936.00 | 18 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 703.00 | | 684 703.00 | 684 703.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CF Disponibilités | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 140.00 | | 1 705 140.00 | 1 705 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 464.00 | 9 387.00 | 1 714 077.00 | 1 723 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 867 926.00 | 673 592.00 | | 867 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 664.00 | 194 334.00 | | 328 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 190.00 | 875 526.00 | | 1 204 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 109 301.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 531.00 | 181 974.00 | | 211 531.00 |
EA Autres dettes | 106 625.00 | 120.00 | | 106 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 887.00 | 291 395.00 | | 509 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 077.00 | 1 166 921.00 | | 1 714 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 000.00 | 291 395.00 | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 101.00 | 65 580.00 | | 121 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 478.00 | 1 009 772.00 | | 1 679 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 815.00 | 815 439.00 | | 1 350 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 663.00 | 194 333.00 | | 328 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 918.00 | 9 387.00 | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 918.00 | 9 387.00 | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 580 445.00 | 580 445.00 | | 580 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 452.00 | 591 996.00 | 8 456.00 | 600 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 629.00 | 245 629.00 | 160 000.00 | 405 629.00 |