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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 105.00 | 37 671.00 | 44 434.00 | 82 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 4 795.00 | 2 245.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 145.00 | 42 466.00 | 46 679.00 | 89 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 933.00 | | 384 933.00 | 384 933.00 |
BZ Autres créances | 1 213 455.00 | | 1 213 455.00 | 1 213 455.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 749.00 | | 1 605 749.00 | 1 605 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 894.00 | 42 466.00 | 1 652 428.00 | 1 694 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 051.00 | 250 405.00 | | 299 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 48 647.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 316 276.00 | 310 051.00 | | 316 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 607.00 | 925 198.00 | | 1 119 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 990.00 | 112 720.00 | | 106 990.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 25 933.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 152.00 | 1 170 850.00 | | 1 336 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 428.00 | 1 480 901.00 | | 1 652 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 601.00 | | 577 601.00 | 577 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 601.00 | | 577 601.00 | 577 601.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 815.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 815.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | -815.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 18 441.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 494.00 | 563 469.00 | | 589 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 269.00 | 514 822.00 | | 583 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | 48 647.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 700.00 | | 14 528.00 | 74 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | | 89 145.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | | 7 040.00 | 82.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 578.00 | | 14 528.00 | 67 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 473.00 | 24 993.00 | | 17 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 22 957.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 036.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 607.00 | 1 119 607.00 | | 1 119 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 384 933.00 | 384 933.00 | | 384 933.00 |
VB T. V. A. | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VC Groupe et associés | 993 251.00 | 993 251.00 | | 993 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 167.00 | 1 599 167.00 | | 1 599 167.00 |
VW T.V.A. | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 152.00 | 1 336 152.00 | | 1 336 152.00 |