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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 568.00 | 7 808.00 | 92 760.00 | 100 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 868.00 | 9 603.00 | 98 264.00 | 107 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 345.00 | 9 603.00 | 317 742.00 | 327 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 403.00 | -19 927.00 | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 042.00 | 27 330.00 | | -50 042.00 |
DL TOTAL (I) | -10 739.00 | 39 303.00 | | -10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | 72 467.00 | | 59 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 987.00 | 40 010.00 | | 149 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | 40 863.00 | | 47 331.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 481.00 | 155 260.00 | | 328 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 742.00 | 194 563.00 | | 317 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 784.00 | | 92 083.00 | 15 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | | 92 083.00 | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 199.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 199.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 481.00 | 328 481.00 | | 328 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 496.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | 3 033.00 | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 193 087.00 | 166 189.00 | | 193 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 7 583.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 305.00 | 73 997.00 | | 20 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 849.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 530.00 | 250 801.00 | | 221 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |