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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 730.00 | 10 615.00 | 1 116.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 19 666.00 | 13 046.00 | 32 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 773.00 | 60 881.00 | 217 892.00 | 278 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | 3 601.00 | 47 385.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 606.00 | 3 601.00 | 211 005.00 | 214 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 379.00 | 64 482.00 | 428 897.00 | 493 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 780.00 | 234 727.00 | | 249 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 15 054.00 | | 46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 302 270.00 | 255 280.00 | | 302 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 937.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 8 670.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 158.00 | 128 780.00 | | 104 158.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 3 263.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 627.00 | 141 650.00 | | 126 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 897.00 | 405 931.00 | | 428 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 173.00 | | 895 173.00 | 895 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 173.00 | | 895 173.00 | 895 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 29 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 249.00 | 2 237.00 | | 27 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 10 860.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 249.00 | 13 097.00 | | 36 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 8 531.00 | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 8 531.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 682.00 | 4 566.00 | | 25 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 2 211.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 566.00 | 885 862.00 | | 956 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 577.00 | 870 808.00 | | 909 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 990.00 | 15 054.00 | | 46 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |