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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 277.00 | 83 722.00 | 83 554.00 | 167 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 041.00 | 84 349.00 | 104 692.00 | 189 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
110 Total général Actif | 236 618.00 | 84 349.00 | 152 270.00 | 236 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 943.00 | 153 915.00 | | 149 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 368.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 944.00 | 156 282.00 | | 149 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 689.00 | 7 730.00 | | 15 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 847.00 | 54 378.00 | | 36 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | -2 969.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 33 289.00 | 43 999.00 | | 33 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 259.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 34 959.00 | 29 672.00 | | 34 959.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | 3 381.00 | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 083.00 | 12 292.00 | | 12 083.00 |
262 Autres charges | | 247.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 599.00 | 148 990.00 | | 136 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 346.00 | 7 293.00 | | 13 346.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 2 427.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 145.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 465.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 188.00 | 4 256.00 | | 9 188.00 |