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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 961.00 | 12 932.00 | 1 029.00 | 13 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 601.00 | 36 630.00 | 1 971.00 | 38 601.00 |
BP En cours de production de services | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 278.00 | 39 268.00 | 103 010.00 | 142 278.00 |
BZ Autres créances | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CF Disponibilités | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 855.00 | 39 268.00 | 391 587.00 | 430 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 456.00 | 75 898.00 | 393 558.00 | 469 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | | -112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 501.00 | 176 828.00 | | -88 501.00 |
DL TOTAL (I) | -75 172.00 | 186 804.00 | | -75 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 105.00 | 215.00 | | 100 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 700.00 | 204 732.00 | | 262 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 86 851.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 40 447.00 | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 731.00 | 347 245.00 | | 468 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 559.00 | 534 049.00 | | 393 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | | 1 517.00 | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 3 115.00 | | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 070.00 | 2 628.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 487.00 | | 12 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |