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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 416.00 | 32 807.00 | 49 608.00 | 82 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 257.00 | -50 974.00 | | -50 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 718.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | -10 008.00 | -20 257.00 | | -10 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | 36 278.00 | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 4 012.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 2 771.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 617.00 | 43 060.00 | | 59 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 608.00 | 22 804.00 | | 49 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 617.00 | 43 060.00 | | 59 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 332.00 | 3 422.00 | 64 754.00 | 61 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 332.00 | 3 422.00 | 64 754.00 | 61 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 25 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 176.00 | 25 667.00 | | 25 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 3 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 535.00 | 41 732.00 | | 84 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 287.00 | 41 014.00 | | 74 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 718.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 343.00 | 464.00 | | 32 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | 464.00 | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 994.00 | 8 281.00 | | 19 994.00 |
ST Autres comptes | 9 768.00 | 6 012.00 | | 9 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 013.00 | 6 670.00 | | 9 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 231.00 | 2 234.00 | | 4 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 571.00 | 14 293.00 | | 33 571.00 |