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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 688.00 | 107 771.00 | 41 917.00 | 149 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 018.00 | 318 041.00 | 45 977.00 | 364 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 139.00 | 482 294.00 | 259 844.00 | 742 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BZ Autres créances | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CF Disponibilités | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 595.00 | | 296 595.00 | 296 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 735.00 | 482 294.00 | 556 440.00 | 1 038 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DL TOTAL (I) | 240 991.00 | | | 240 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EA Autres dettes | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 440.00 | | | 556 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
FD Production vendue biens | 742 946.00 | | 742 946.00 | 742 946.00 |
FG Production vendue services | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 013.00 | | 783 013.00 | 783 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 244.00 | | | 806 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 836.00 | | | 768 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 292.00 | | 79 848.00 | 662 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 592.00 | | 77 598.00 | 492 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 250.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 158.00 | 23 137.00 | | 459 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 158.00 | 23 137.00 | | 459 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 23 172.00 | 101 828.00 | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 520.00 | 159 570.00 | 6 950.00 | 166 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 396.00 | 205 568.00 | 101 828.00 | 307 396.00 |