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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 618.00 | 51 551.00 | 70 067.00 | 121 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 457.00 | 69 391.00 | 93 066.00 | 162 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 110.00 | 120 942.00 | 213 167.00 | 334 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
BN En cours de production de biens | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BZ Autres créances | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CF Disponibilités | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 675.00 | 120 942.00 | 556 733.00 | 677 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 8 000.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 72 267.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | -29 844.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 37 171.00 | 51 223.00 | | 37 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 359.00 | 162 762.00 | | 100 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 482.00 | 2 760.00 | | 32 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 278.00 | 87 396.00 | | 281 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 47 837.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 992.00 | 27 362.00 | | 54 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 562.00 | 328 116.00 | | 519 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 733.00 | 379 339.00 | | 556 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 316.00 | | 155 242.00 | 241 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 448.00 | 334 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 448.00 | 284 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 281.00 | | 105 242.00 | 240 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 316.00 | 43 035.00 | 4 410.00 | 82 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 316.00 | 43 035.00 | 4 410.00 | 82 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
UX Autres créances clients | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 359.00 | 30 471.00 | 69 888.00 | 100 359.00 |
VI Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 283.00 | 168 395.00 | 69 888.00 | 238 283.00 |