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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 5 880.00 | 2 624.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 764.00 | 35 707.00 | 38 057.00 | 73 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 570.00 | 44 232.00 | 44 339.00 | 88 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 050.00 | 44 232.00 | 153 818.00 | 198 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 580.00 | 72 578.00 | | 72 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 3.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 83 726.00 | 83 580.00 | | 83 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 361.00 | 57 721.00 | | 28 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 4 586.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 18 157.00 | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 17 286.00 | | 22 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 092.00 | 97 750.00 | | 70 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 818.00 | 181 331.00 | | 153 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 654.00 | 53 850.00 | | 50 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
FM Production stockée | | | -2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 315.00 | 32 038.00 | | 23 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 299.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 060.00 | 299.00 | | 34 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -299.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 41.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 452.00 | 332 681.00 | | 267 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 307.00 | 332 679.00 | | 267 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 3.00 | | 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 20 434.00 | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 824.00 | | 25 112.00 | 105 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 865.00 | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 365.00 | 88 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | | 25 112.00 | 65 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 10 180.00 | 8 500.00 | 42 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 907.00 | 10 180.00 | 8 500.00 | 39 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 225.00 | 8 787.00 | 19 438.00 | 28 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 092.00 | 50 654.00 | 19 438.00 | 70 092.00 |