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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 477.00 | 3 281.00 | 196.00 | 3 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 701.00 | 47 469.00 | 14 232.00 | 61 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 642.00 | 50 750.00 | 15 892.00 | 66 642.00 |
060 Stock marchandises | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | 3 227.00 | 28 109.00 | 31 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
084 Disponibilités | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 129.00 | 3 227.00 | 96 901.00 | 100 129.00 |
110 Total général Actif | 166 771.00 | 53 978.00 | 112 793.00 | 166 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |