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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 112.00 | 419 677.00 | 98 434.00 | 518 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 592.00 | 352 367.00 | 211 225.00 | 563 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 296.00 | 781 290.00 | 310 005.00 | 1 091 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 226 677.00 | | 226 677.00 | 226 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 707.00 | | 429 707.00 | 429 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 003.00 | 781 290.00 | 739 713.00 | 1 521 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
DL TOTAL (I) | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
DP Provisions pour risques | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 595.00 | | | 238 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 508.00 | | | 590 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 713.00 | | | 739 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 967.00 | | 20 859.00 | 1 072 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 1 091 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 1 081 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 376.00 | | 20 859.00 | 1 063 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 067.00 | 72 753.00 | 2 530.00 | 711 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 822.00 | 72 753.00 | 2 530.00 | 701 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 595.00 | 238 595.00 | | 238 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 537.00 | 49 984.00 | 176 553.00 | 226 537.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 232.00 | 188 932.00 | 300.00 | 189 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 508.00 | 413 955.00 | 176 553.00 | 590 508.00 |