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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 6 463.00 | 4 043.00 | 10 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 699.00 | 452.00 | 247.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 6 915.00 | 8 454.00 | 15 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 688.00 | 492.00 | 18 196.00 | 18 688.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 331.00 | 492.00 | 69 839.00 | 70 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 701.00 | 7 408.00 | 78 293.00 | 85 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | | -15 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 19 110.00 | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 25 092.00 | 9 002.00 | | 25 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 821.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 4 438.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 40 782.00 | | 42 375.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 2 283.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 201.00 | 48 325.00 | | 53 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 293.00 | 57 327.00 | | 78 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 348.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10 323.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -10 322.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 396.00 | 273 980.00 | | 315 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 306.00 | 254 871.00 | | 299 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | 19 110.00 | | 16 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 5 774.00 | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 1 653.00 | 2 760.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 1 653.00 | 2 760.00 | 8 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 49.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 49.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 49.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 812.00 | 28 647.00 | 4 165.00 | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |