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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 59 142.00 | 15 808.00 | 74 950.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 420.00 | 59 142.00 | 71 278.00 | 130 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 550.00 | | 273 550.00 | 273 550.00 |
110 Total général Actif | 403 970.00 | 59 142.00 | 344 828.00 | 403 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 557.00 | | | 656 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
252 Charges sociales | -585.00 | | | -585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
262 Autres charges | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 508.00 | | | 536 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |