| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 244.00 | 53 280.00 | 11 964.00 | 65 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 911.00 | 64 947.00 | 111 964.00 | 176 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
060 Stock marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
084 Disponibilités | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 494.00 | | 199 494.00 | 199 494.00 |
110 Total général Actif | 376 405.00 | 64 947.00 | 311 458.00 | 376 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 213.00 | | | 231 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
224 Production immobilisée | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 720.00 | | | 372 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
252 Charges sociales | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |