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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 140.00 | 10 784.00 | 356.00 | 11 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 277.00 | 111 216.00 | -939.00 | 110 277.00 |
040 Immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 574.00 | 122 000.00 | 7 574.00 | 129 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
084 Disponibilités | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
110 Total général Actif | 208 481.00 | 122 000.00 | 86 482.00 | 208 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 804.00 | 157 903.00 | | 171 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
230 Autres produits | 8 631.00 | 17 849.00 | | 8 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 327.00 | 175 753.00 | | 194 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 574.00 | 9 320.00 | | 7 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 031.00 | 5 452.00 | | 6 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | 1 200.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 375.00 | 47 801.00 | | 51 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 3 699.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 314.00 | 104 227.00 | | 109 314.00 |
252 Charges sociales | 19 952.00 | 17 043.00 | | 19 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 346.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 657.00 | 189 963.00 | | 195 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 330.00 | -14 210.00 | | -1 330.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 37.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 482.00 | -14 622.00 | | -1 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |