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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 892.00 | 15 530.00 | 362.00 | 15 892.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 158.00 | 99 360.00 | 37 799.00 | 137 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 234.00 | 132 027.00 | 76 208.00 | 208 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 417.00 | | -4 417.00 | -4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | 3 922.00 | 49 935.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 454.00 | 3 922.00 | 122 532.00 | 126 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 688.00 | 135 949.00 | 198 740.00 | 334 688.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DH Report à nouveau | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 867.00 | | | 313 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 763.00 | | 9 950.00 | 201 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 208 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 154 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 324.00 | | 9 950.00 | 148 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 113.00 | 15 392.00 | 3 479.00 | 120 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | 508.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | 14 885.00 | 3 479.00 | 105 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 845.00 | 74 815.00 | 30.00 | 74 845.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YT Sous‐traitance | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |