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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 2 421.00 | 2 103.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 431.00 | 105 186.00 | 71 244.00 | 176 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 755.00 | 108 768.00 | 95 986.00 | 204 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BN En cours de production de biens | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 752.00 | 17 393.00 | 1 269 358.00 | 1 286 752.00 |
BZ Autres créances | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 751.00 | 8 491.00 | 138 260.00 | 146 751.00 |
CF Disponibilités | 1 603 213.00 | | 1 603 213.00 | 1 603 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 715.00 | 25 884.00 | 3 168 831.00 | 3 194 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 470.00 | 134 652.00 | 3 264 817.00 | 3 399 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 199 354.00 | 968 202.00 | | 1 199 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 562.00 | 231 151.00 | | 224 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 276.00 | 1 207 714.00 | | 1 432 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 631.00 | 632 543.00 | | 508 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 476.00 | 420.00 | | 108 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 582.00 | 21 804.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 857.00 | 703 542.00 | | 909 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 745.00 | 314 082.00 | | 259 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 16 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 541.00 | 1 689 920.00 | | 1 832 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 817.00 | 2 897 634.00 | | 3 264 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 070.00 | | 4 440 070.00 | 4 440 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 070.00 | | 4 440 070.00 | 4 440 070.00 |
FM Production stockée | | | -35 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 2 559.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 2 559.00 | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 1 294.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | 3 323.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 4 618.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | -2 058.00 | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 345.00 | 87 267.00 | | 74 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 611.00 | 4 512 563.00 | | 4 437 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 048.00 | 4 281 411.00 | | 4 213 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 562.00 | 231 151.00 | | 224 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 604.00 | 35 401.00 | | 50 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 479.00 | | 26 309.00 | 187 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 204 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 180 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 789.00 | | 26 200.00 | 163 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | 109.00 | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 394.00 | 26 261.00 | 3 887.00 | 86 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | 26 261.00 | 3 887.00 | 85 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 858.00 | 909 858.00 | | 909 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 580.00 | 1 257 580.00 | | 1 257 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
VB T. V. A. | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 470.00 | 307 883.00 | 200 587.00 | 508 470.00 |
VI Groupe et associés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 507.00 | 1 358 696.00 | 51 811.00 | 1 410 507.00 |
VW T.V.A. | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 958.00 | 1 619 371.00 | 200 587.00 | 1 819 958.00 |