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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 684.00 | 402 017.00 | 1 667.00 | 403 684.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 035.00 | 402 017.00 | 43 018.00 | 445 035.00 |
CU Autres participations | 400 167.00 | 400 000.00 | 167.00 | 400 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 870.00 | | | 485 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DG Autres réserves | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DH Report à nouveau | -551 160.00 | | | -551 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 684.00 | | | 403 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |