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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 98 488.00 | 15 775.00 | 114 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 482.00 | 98 488.00 | 16 994.00 | 115 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 279 908.00 | | 279 908.00 | 279 908.00 |
084 Disponibilités | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 034.00 | | 480 034.00 | 480 034.00 |
110 Total général Actif | 595 516.00 | 98 488.00 | 497 028.00 | 595 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 841.00 | | | 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 403.00 | | | 67 403.00 |