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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 11 326.00 | 7 650.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 25 249.00 | 27 466.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 794.00 | 71 518.00 | 40 276.00 | 111 794.00 |
BT Marchandises | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 058.00 | 31 037.00 | 1 005 021.00 | 1 036 058.00 |
BZ Autres créances | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 1 053 437.00 | | 1 053 437.00 | 1 053 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 370.00 | 31 037.00 | 2 177 333.00 | 2 208 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 164.00 | 102 555.00 | 2 217 608.00 | 2 320 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 204.00 | 209 388.00 | | 229 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 98 815.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 393 288.00 | 418 204.00 | | 393 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 926.00 | 18 741.00 | | 9 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 967.00 | 406 638.00 | | 313 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 600.00 | 209 861.00 | | 502 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 302.00 | 374 646.00 | | 662 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 862.00 | 279 020.00 | | 322 862.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 7 750.00 | | 5 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 12 933.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 321.00 | 1 309 589.00 | | 1 824 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 608.00 | 1 727 793.00 | | 2 217 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 967.00 | | | 313 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 059.00 | | 1 609.00 | 112 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 111 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 71 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 016.00 | | 1 549.00 | 72 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 60.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 538.00 | 12 854.00 | 1 874.00 | 60 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 595.00 | 12 854.00 | 1 874.00 | 25 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 925.00 | | 888.00 | 31 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 925.00 | | 888.00 | 31 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 925.00 | | 888.00 | 31 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 967.00 | 93 368.00 | 220 600.00 | 313 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 302.00 | 662 302.00 | | 662 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 058.00 | 1 036 058.00 | | 1 036 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 332.00 | 39 333.00 | | 39 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 720.00 | 1 093 559.00 | 5 160.00 | 1 098 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 721.00 | 1 101 121.00 | 220 600.00 | 1 321 721.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |