| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 204.00 | 398 597.00 | 120 607.00 | 519 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 285.00 | 74 402.00 | 113 883.00 | 188 285.00 |
BF Prêts | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 315.00 | 480 399.00 | 313 915.00 | 794 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 085.00 | 12 329.00 | 2 477 755.00 | 2 490 085.00 |
BZ Autres créances | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 1 207 184.00 | | 1 207 184.00 | 1 207 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 951.00 | 12 329.00 | 4 334 622.00 | 4 346 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 266.00 | 492 728.00 | 4 648 538.00 | 5 141 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 675.00 | 1 025 976.00 | | 1 115 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 507.00 | 489 698.00 | | 519 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 183.00 | 1 581 675.00 | | 1 701 183.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 19 759.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 759.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 550.00 | 600 943.00 | | 546 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 360.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 745.00 | 1 276 572.00 | | 1 637 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 194.00 | 291 225.00 | | 309 194.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 355.00 | 2 569 101.00 | | 2 937 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 538.00 | 4 170 535.00 | | 4 648 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 600.00 | 2 047 842.00 | | 2 517 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 943.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 055 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 055 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | 689.00 | | 6 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 455.00 | 53 932.00 | | 33 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 582.00 | 54 621.00 | | 39 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | 23 667.00 | | 12 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 598.00 | 26 049.00 | | 21 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 744.00 | 49 717.00 | | 33 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 4 904.00 | | 5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 509.00 | 168 811.00 | | 173 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 802.00 | 7 522 223.00 | | 9 172 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 294.00 | 7 032 525.00 | | 8 653 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 507.00 | 489 698.00 | | 519 507.00 |