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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 251.00 | 37 342.00 | 6 908.00 | 44 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 23 313.00 | 144.00 | 23 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 454.00 | 60 655.00 | 22 799.00 | 83 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BN En cours de production de biens | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 337.00 | 5 556.00 | 238 781.00 | 244 337.00 |
BZ Autres créances | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 562.00 | 5 556.00 | 426 006.00 | 431 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 016.00 | 66 211.00 | 448 805.00 | 515 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 261 612.00 | 238 826.00 | | 261 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | 22 786.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 273 051.00 | 268 212.00 | | 273 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 295.00 | 5 242.00 | | 26 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 391.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 567.00 | 69 701.00 | | 90 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | 67 787.00 | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 754.00 | 150 122.00 | | 175 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 805.00 | 418 334.00 | | 448 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 942.00 | 144 410.00 | | 157 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 330.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 889.00 | 8 077.00 | 17 812.00 | 25 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 068.00 | 296 438.00 | 44 631.00 | 341 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 754.00 | 157 942.00 | 17 812.00 | 175 754.00 |