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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 299.00 | 1 430.00 | 20 869.00 | 22 299.00 |
AH Fonds commercial | 354 170.00 | | 354 170.00 | 354 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 781.00 | 139 939.00 | 13 842.00 | 153 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 318.00 | 152 759.00 | 33 559.00 | 186 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 841.00 | 323 211.00 | 425 630.00 | 748 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BZ Autres créances | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 837.00 | 323 211.00 | 583 625.00 | 906 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 32.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | 52 154.00 | | 37 605.00 |
DL TOTAL (I) | 39 991.00 | 54 387.00 | | 39 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 136.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 219.00 | 166 509.00 | | 174 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 034.00 | 124 784.00 | | 220 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 159.00 | 68 983.00 | | 93 159.00 |
EA Autres dettes | 40 900.00 | 41 567.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 634.00 | 411 374.00 | | 543 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 625.00 | 465 760.00 | | 583 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 194 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 37 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 227.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -2 775.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 9 739.00 | | 8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 051.00 | 906 287.00 | | 1 213 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 446.00 | 854 133.00 | | 1 175 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | 52 154.00 | | 37 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 285.00 | | 53 557.00 | 695 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 669.00 | | 10 590.00 | 368 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 033.00 | | 40 067.00 | 300 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2 900.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 996.00 | 15 216.00 | | 307 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 482.00 | 15 216.00 | | 277 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 034.00 | 220 034.00 | | 220 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 430.00 | 109 240.00 | 190.00 | 109 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 634.00 | 543 634.00 | | 543 634.00 |