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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 5 587.00 | 6 439.00 | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 28 173.00 | 19 476.00 | 8 697.00 | 28 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 276.00 | 113 581.00 | 17 695.00 | 131 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 13 587.00 | 1 475.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 539.00 | 152 231.00 | 158 308.00 | 310 539.00 |
BN En cours de production de biens | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BT Marchandises | 373 199.00 | 29 716.00 | 343 482.00 | 373 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 535.00 | 17 460.00 | 76 075.00 | 93 535.00 |
BZ Autres créances | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CF Disponibilités | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 068.00 | 47 176.00 | 568 892.00 | 616 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 607.00 | 199 407.00 | 727 200.00 | 926 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 694.00 | -3 385.00 | | 14 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065.00 | 18 078.00 | | -6 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008.00 | 2 926.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 46 636.00 | 50 619.00 | | 46 636.00 |
DP Provisions pour risques | 744.00 | 832.00 | | 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 744.00 | 832.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 942.00 | 628 966.00 | | 509 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 140 142.00 | | 108 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 344.00 | 43 450.00 | | 52 344.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 3 687.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 819.00 | 816 245.00 | | 679 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 200.00 | 867 696.00 | | 727 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 169.00 | | 905 169.00 | 905 169.00 |
FD Production vendue biens | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FG Production vendue services | 348 664.00 | | 348 664.00 | 348 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 096.00 | | 1 259 096.00 | 1 259 096.00 |
FM Production stockée | | | 6 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558.00 | 1 256.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 1 256.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -757.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 742.00 | 1 269 538.00 | | 1 304 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 807.00 | 1 251 459.00 | | 1 310 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065.00 | 18 078.00 | | -6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 15 000.00 | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 000.00 | | 15 000.00 | 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 000.00 | 9 000.00 | | 143 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 7 000.00 | | 139 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 000.00 | 203 000.00 | 22 000.00 | 225 000.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |