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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 938.00 | 532.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 999.00 | 938.00 | 453 061.00 | 453 999.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 377.00 | 938.00 | 606 439.00 | 607 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
CU Autres participations | 410 050.00 | | 410 050.00 | 410 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 42 777.00 | 121 845.00 | | 42 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 44 933.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 585 868.00 | 650 777.00 | | 585 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 2 302.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 688.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 1 903.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 570.00 | 6 893.00 | | 20 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 439.00 | 657 670.00 | | 606 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 570.00 | 6 893.00 | | 20 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 186.00 | -1 775.00 | | -5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 824.00 | 51 045.00 | | 72 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733.00 | 6 112.00 | | 13 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 091.00 | 44 933.00 | | 59 091.00 |