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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 580.00 | 62 077.00 | 62 503.00 | 124 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 588.00 | 64 077.00 | 62 511.00 | 126 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 271.00 | 64 077.00 | 101 194.00 | 165 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 488.00 | 39 829.00 | 24 659.00 | 64 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 813.00 | 51 154.00 | 24 659.00 | 75 813.00 |