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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843 197.00 | | 3 843 197.00 | 3 843 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 097.00 | 237 939.00 | 203 158.00 | 441 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 300.00 | 2 050 648.00 | 5 241 652.00 | 7 292 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 297 808.00 | | 2 297 808.00 | 2 297 808.00 |
CF Disponibilités | 12 352 143.00 | | 12 352 143.00 | 12 352 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 763 190.00 | | 14 763 190.00 | 14 763 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 055 490.00 | 2 050 648.00 | 20 004 842.00 | 22 055 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525 159.00 | | | 525 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 886 481.00 | 1 812 710.00 | 1 073 771.00 | 2 886 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 450.00 | | | 584 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 933 334.00 | | | 21 933 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342 351.00 | | | -4 342 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 275 433.00 | | | 18 275 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 804.00 | | | 881 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 221.00 | | | 233 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 983.00 | | | 613 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 409.00 | | | 1 729 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 004 842.00 | | | 20 004 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 433.00 | | | 1 085 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 270 824.00 | | 10 270 824.00 | 10 270 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 824.00 | | 10 270 824.00 | 10 270 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 921 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 639 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163 029.00 | | | 4 163 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068 618.00 | | | -4 068 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 755.00 | | | -146 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 516.00 | | | 12 324 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 666 867.00 | | | 16 666 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342 351.00 | | | -4 342 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 023.00 | 877 625.00 | | 1 173 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 799.00 | 834 910.00 | | 977 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 223.00 | 42 715.00 | | 195 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 221.00 | 233 221.00 | | 233 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 983.00 | 613 983.00 | | 613 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 804.00 | 237 828.00 | 643 976.00 | 881 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393 208.00 | 1 947 974.00 | 445 234.00 | 2 393 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 408.00 | 1 947 974.00 | 492 433.00 | 2 440 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 409.00 | 1 085 433.00 | 643 976.00 | 1 729 409.00 |