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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 824.00 | 123 060.00 | 104 764.00 | 227 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 124.00 | 123 060.00 | 105 064.00 | 228 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
110 Total général Actif | 317 311.00 | 123 060.00 | 194 251.00 | 317 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 261.00 | 372 472.00 | | 547 261.00 |
222 Production stockée | -9 912.00 | 20 000.00 | | -9 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 439.00 | 3 119.00 | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 787.00 | 397 091.00 | | 538 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 368.00 | 129 439.00 | | 220 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 810.00 | -5 632.00 | | -9 810.00 |
242 Autres charges externes. | 94 698.00 | 113 730.00 | | 94 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | 12 924.00 | | 12 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 750.00 | 95 504.00 | | 128 750.00 |
252 Charges sociales | 53 998.00 | 37 544.00 | | 53 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 751.00 | 31 136.00 | | 32 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 414.00 | 414 655.00 | | 533 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | -17 563.00 | | 5 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 1 233.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 080.00 | 143.00 | | 3 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 113.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 538.00 | 2 947.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 401.00 | | | 59 401.00 |