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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 142 566.00 | 46 523.00 | 96 043.00 | 142 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 11 078.00 | 8 354.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 11 629.00 | 1 806.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 434.00 | 69 230.00 | 199 203.00 | 268 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 849.00 | 69 230.00 | 279 618.00 | 348 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 348.00 | 71 784.00 | | 98 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 26 564.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 121 133.00 | 120 348.00 | | 121 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 004.00 | 123 746.00 | | 124 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 280.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 6 985.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 18 223.00 | | 22 112.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 485.00 | 149 233.00 | | 158 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 618.00 | 269 581.00 | | 279 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 533.00 | 66 140.00 | | 84 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 641.00 | | 514 641.00 | 514 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 641.00 | | 514 641.00 | 514 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 10 669.00 | | 7 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 461.00 | 34 331.00 | | 26 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -68.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 6 527.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 631.00 | 744 261.00 | | 522 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 846.00 | 717 698.00 | | 521 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 26 564.00 | | 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 1 783.00 | | 2 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 519.00 | 57 082.00 | | 15 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 044.00 | | 3 390.00 | 265 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 044.00 | | 3 390.00 | 172 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 671.00 | 16 559.00 | | 52 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 16 559.00 | | 52 671.00 |