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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 753.00 | 350.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 868.00 | 10 476.00 | 50 392.00 | 60 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 673.00 | 13 831.00 | 50 842.00 | 64 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 824.00 | 530.00 | 222 294.00 | 222 824.00 |
BZ Autres créances | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 243.00 | 530.00 | 367 713.00 | 368 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 916.00 | 14 361.00 | 418 555.00 | 432 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -43 622.00 | -925.00 | | -43 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 571.00 | -42 698.00 | | -25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 986.00 | 44 558.00 | | 18 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 544.00 | 4 767.00 | | 4 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 544.00 | 4 767.00 | | 4 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 659.00 | 3 279.00 | | 48 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 197.00 | 330 558.00 | | 288 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 91 404.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 988.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 025.00 | 427 277.00 | | 395 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 555.00 | 476 601.00 | | 418 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404.00 | | 56 928.00 | 9 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 64 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 60 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 56 928.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079.00 | 6 034.00 | 282.00 | 8 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 325.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 5 709.00 | 282.00 | 5 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 163.00 | 4 056.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 767.00 | 4 544.00 | 4 767.00 | 4 767.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 4 544.00 | 4 767.00 | 5 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 4 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 197.00 | 288 197.00 | | 288 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 252.00 | 18 634.00 | 29 618.00 | 48 252.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 051.00 | 317 051.00 | | 317 051.00 |
VW T.V.A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 025.00 | 365 407.00 | 29 618.00 | 395 025.00 |