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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 172.00 | 533.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 56 522.00 | 10 174.00 | 66 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 331.00 | 58 284.00 | 6 545 047.00 | 6 603 331.00 |
BT Marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
BZ Autres créances | 1 369 100.00 | | 1 369 100.00 | 1 369 100.00 |
CF Disponibilités | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 332.00 | | 1 694 332.00 | 1 694 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 663.00 | 58 284.00 | 8 239 379.00 | 8 297 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 6 534 308.00 | | 6 534 308.00 | 6 534 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 166 716.00 | 4 166 716.00 | | 4 166 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 973.00 | 192 255.00 | | 246 973.00 |
DG Autres réserves | 890 149.00 | 850 509.00 | | 890 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 948.00 | 1 094 358.00 | | 1 912 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 785.00 | 6 303 837.00 | | 7 216 785.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 299.00 | 1 079 463.00 | | 781 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 62 562.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 219.00 | 124 947.00 | | 152 219.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 255.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 093.00 | 1 267 227.00 | | 1 013 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 379.00 | 7 571 065.00 | | 8 239 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 254.00 | 490 280.00 | | 392 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
FG Production vendue services | 1 007 446.00 | | 1 007 446.00 | 1 007 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 414.00 | | 1 078 414.00 | 1 078 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 684.00 | 163 924.00 | | 261 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | 32 840.00 | | 41 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 784.00 | 2 239 777.00 | | 3 226 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 836.00 | 1 145 419.00 | | 1 313 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 948.00 | 1 094 358.00 | | 1 912 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 699.00 | 18 852.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 233.00 | | 4 098.00 | 6 599 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 303.00 | | 4 098.00 | 63 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534 340.00 | | | 6 534 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 949.00 | 5 335.00 | | 52 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 5 335.00 | | 51 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 837.00 | 1 363 837.00 | | 1 363 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 947.00 | 776 947.00 | | 776 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 528.00 | 1 623 528.00 | | 1 623 528.00 |
VW T.V.A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 093.00 | 1 013 093.00 | | 1 013 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 888.00 | 29 120.00 | | 34 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 449.00 | 18 805.00 | | 36 449.00 |
ST Autres comptes | 254 691.00 | 223 234.00 | | 254 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 221.00 | 35 874.00 | | 36 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | 23 951.00 | | 11 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 518.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 434.00 | 30 638.00 | | 36 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 770.00 | 242 130.00 | | 251 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 155.00 | 61 729.00 | | 70 155.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 360.00 | 277 913.00 | | 327 360.00 |