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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 15 464.00 | 3 536.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 213.00 | 23 077.00 | 4 136.00 | 27 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 673.00 | | 331 673.00 | 331 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 886.00 | 23 077.00 | 335 809.00 | 358 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | 53 273.00 | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 89 459.00 | 58 773.00 | | 89 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 10 357.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 49 545.00 | | 126 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 900.00 | 95 492.00 | | 110 900.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 7 707.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 351.00 | 163 101.00 | | 246 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 809.00 | 221 875.00 | | 335 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 351.00 | 163 101.00 | | 246 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 661.00 | | 1 036 661.00 | 1 036 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 661.00 | | 1 036 661.00 | 1 036 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 1 644.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 1 644.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -1 644.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 14 474.00 | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 661.00 | 770 286.00 | | 1 036 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 976.00 | 717 013.00 | | 975 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 686.00 | 53 273.00 | | 60 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | 600.00 | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 6 333.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 6 333.00 | | 16 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
VW T.V.A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 436.00 | 6 920.00 | | 15 436.00 |
ST Autres comptes | 48 098.00 | 47 170.00 | | 48 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 310.00 | 6 662.00 | | 13 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
YT Sous‐traitance | 513 503.00 | 240 072.00 | | 513 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 662.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 2 662.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 810.00 | 64 052.00 | | 98 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 707.00 | 41 869.00 | | 46 707.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 346.00 | 300 824.00 | | 590 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |