| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 688.00 | 4 236.00 | 730 452.00 | 734 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 507.00 | 62 793.00 | 34 715.00 | 97 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 275.00 | 868 201.00 | 445 074.00 | 1 313 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 390.00 | 935 230.00 | 1 221 160.00 | 2 156 390.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 301.00 | 16 681.00 | 180 620.00 | 197 301.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 569.00 | 16 681.00 | 521 888.00 | 538 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 958.00 | 951 911.00 | 1 743 048.00 | 2 694 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
DH Report à nouveau | 468 885.00 | 468 885.00 | | 468 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 552.00 | 198 527.00 | | 268 552.00 |
DL TOTAL (I) | 907 373.00 | 837 347.00 | | 907 373.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 740.00 | 448 477.00 | | 303 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 649.00 | 168 568.00 | | 232 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 48 482.00 | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 572.00 | 179 234.00 | | 186 572.00 |
EA Autres dettes | 62 585.00 | 80 950.00 | | 62 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 675.00 | 925 712.00 | | 835 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 048.00 | 1 803 059.00 | | 1 743 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 238.00 | | 276 238.00 | 276 238.00 |
FG Production vendue services | 1 988 584.00 | 18 166.00 | 2 006 749.00 | 1 988 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 822.00 | 18 166.00 | 2 282 987.00 | 2 264 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | 940.00 | | 8 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 537.00 | 56 800.00 | | 104 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 704.00 | 57 740.00 | | 112 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 948.00 | 24 623.00 | | 23 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 507.00 | 1 216.00 | | 90 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 455.00 | 25 839.00 | | 114 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | 31 901.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 637.00 | 80 494.00 | | 94 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 642.00 | 2 111 102.00 | | 2 457 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 091.00 | 1 912 576.00 | | 2 189 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 552.00 | 198 527.00 | | 268 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 709.00 | 179 802.00 | 40 282.00 | 795 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 975.00 | 2 250.00 | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 198.00 | 178 827.00 | 38 032.00 | 790 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 935.00 | 16 681.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 935.00 | 16 681.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 935.00 | 16 681.00 | 45 935.00 | 45 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 740.00 | 145 047.00 | 158 693.00 | 303 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 463.00 | 217 463.00 | | 217 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 382.00 | 217 463.00 | 10 919.00 | 228 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 675.00 | 676 982.00 | 158 693.00 | 835 675.00 |