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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145 391.00 | 1 738 360.00 | 12 407 031.00 | 14 145 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 391.00 | 1 738 360.00 | 12 407 031.00 | 14 145 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
BZ Autres créances | 2 394 355.00 | | 2 394 355.00 | 2 394 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 516 100.00 | | 2 516 100.00 | 2 516 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 661 492.00 | 1 738 360.00 | 14 923 132.00 | 16 661 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -255 798.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 974.00 | 259 681.00 | | -449 974.00 |
DK Provisions réglementées | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
DL TOTAL (I) | 201 917.00 | 3 883.00 | | 201 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242 165.00 | 14 789 104.00 | | 14 242 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 462.00 | 2 209 074.00 | | 304 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | 137 491.00 | | 97 925.00 |
EA Autres dettes | 76 661.00 | 92 290.00 | | 76 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 721 214.00 | 17 227 960.00 | | 14 721 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 132.00 | 17 231 844.00 | | 14 923 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 072.00 | 17 227 960.00 | | 691 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 105.00 | | 1 607 105.00 | 1 607 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 105.00 | | 1 607 105.00 | 1 607 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 008.00 | | | -648 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 358.00 | 1 453 984.00 | | 1 607 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 333.00 | 1 194 302.00 | | 2 057 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 974.00 | 259 681.00 | | -449 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 123 855.00 | | 21 537.00 | 14 123 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 264.00 | | | 1 030 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 145 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123 855.00 | | 21 537.00 | 14 123 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 264.00 | 708 097.00 | | 1 030 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 264.00 | 708 097.00 | | 1 030 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 582 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 242 166.00 | 212 024.00 | | 14 242 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
UX Autres créances clients | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VB T. V. A. | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 075.00 | 1 555 075.00 | | 1 555 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 866.00 | 757 866.00 | | 757 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 100.00 | 2 516 100.00 | | 2 516 100.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 721 214.00 | 691 072.00 | | 14 721 214.00 |