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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043 925.00 | 771 724.00 | 4 272 201.00 | 5 043 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 925.00 | 771 724.00 | 4 292 201.00 | 5 063 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CF Disponibilités | 286 269.00 | | 286 269.00 | 286 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 917.00 | | 367 917.00 | 367 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 842.00 | 771 724.00 | 4 660 118.00 | 5 431 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -344 864.00 | -176 726.00 | | -344 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 949.00 | -168 136.00 | | -117 949.00 |
DL TOTAL (I) | -462 812.00 | -344 863.00 | | -462 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 316.00 | 5 207 135.00 | | 5 004 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 112 166.00 | | 110 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | | 18 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 122 929.00 | 5 345 251.00 | | 5 122 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 118.00 | 5 000 388.00 | | 4 660 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 160.00 | 5 345 251.00 | | 75 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 737.00 | | 503 737.00 | 503 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 737.00 | | 503 737.00 | 503 737.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 593.00 | 483 820.00 | | 524 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 542.00 | 651 956.00 | | 642 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 949.00 | -168 136.00 | | -117 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 925.00 | | | 5 063 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 925.00 | | | 5 063 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 528.00 | 252 196.00 | | 519 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 528.00 | 252 196.00 | | 519 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
UX Autres créances clients | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VC Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 316.00 | -43 423.00 | | 5 004 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 929.00 | 75 186.00 | | 5 122 929.00 |