| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 267.00 | 467 545.00 | 232 721.00 | 700 267.00 |
BZ Autres créances | 113 299.00 | 51 098.00 | 62 201.00 | 113 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 481 295.00 | | 2 481 295.00 | 2 481 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 251.00 | 51 098.00 | 2 546 153.00 | 2 597 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 518.00 | 518 643.00 | 2 778 875.00 | 3 297 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 700 069.00 | 467 545.00 | 232 524.00 | 700 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 400.00 | 7 942 400.00 | | 7 942 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 870.00 | 385 870.00 | | 385 870.00 |
DH Report à nouveau | -4 873 108.00 | -5 258 056.00 | | -4 873 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 297.00 | 384 947.00 | | -684 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 865.00 | 3 455 162.00 | | 2 770 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 21 915.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010.00 | 21 915.00 | | 8 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 875.00 | 3 577 495.00 | | 2 778 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010.00 | 21 915.00 | | 8 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 346.00 | 1 172 825.00 | | 1 400 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 346.00 | 1 292 496.00 | | 1 400 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271 299.00 | 1 551 579.00 | | 3 271 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271 299.00 | 1 551 579.00 | | 3 271 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870 953.00 | -259 083.00 | | -1 870 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 419.00 | 2 322 930.00 | | 2 749 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 716.00 | 1 937 983.00 | | 3 433 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 297.00 | 384 947.00 | | -684 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 147.00 | | 100 419.00 | 3 871 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271 299.00 | 700 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271 299.00 | 700 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 147.00 | | 100 419.00 | 3 871 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 047.00 | 51 098.00 | 112 047.00 | 112 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 047.00 | 51 098.00 | 1 248 502.00 | 1 716 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 466.00 | 51 098.00 | 1 348 921.00 | 1 816 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 098.00 | 1 348 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 153.00 | 115 956.00 | 197.00 | 116 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 18 362.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 984.00 | 130 170.00 | | 78 984.00 |
ST Autres comptes | 21 000.00 | 24 961.00 | | 21 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 313.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 18 675.00 | | 11 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 999.00 | 155 263.00 | | 99 999.00 |