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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301.00 | 5 801.00 | 500.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 1 718 630.00 | 259 130.00 | 1 459 500.00 | 1 718 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 232.00 | 110 692.00 | 2 136 540.00 | 2 247 232.00 |
BZ Autres créances | 1 379 979.00 | | 1 379 979.00 | 1 379 979.00 |
CF Disponibilités | 524 984.00 | | 524 984.00 | 524 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 824.00 | 369 822.00 | 5 501 002.00 | 5 870 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 124.00 | 375 622.00 | 5 501 502.00 | 5 877 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 726 386.00 | 627 554.00 | | 726 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 821.00 | 348 832.00 | | 466 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 207.00 | 1 053 386.00 | | 1 270 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 208.00 | 1 033 226.00 | | 2 924 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 179.00 | 487 901.00 | | 810 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | 91 842.00 | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 409 208.00 | 274 653.00 | | 409 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 295.00 | 1 888 525.00 | | 4 231 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 502.00 | 2 941 911.00 | | 5 501 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 573 654.00 | | 7 573 654.00 | 7 573 654.00 |
FD Production vendue biens | -58 284.00 | -1 053.00 | -59 337.00 | -58 284.00 |
FG Production vendue services | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 564.00 | -1 053.00 | 7 621 511.00 | 7 622 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 094 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 27 889.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 27 889.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -27 889.00 | | -4 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 960.00 | 8 665.00 | | 22 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 911.00 | 92 240.00 | | 140 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 040.00 | 6 524 850.00 | | 7 630 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 219.00 | 6 176 018.00 | | 7 163 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 821.00 | 348 832.00 | | 466 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 019.00 | 191 111.00 | | 68 019.00 |
6T Sur comptes clients | 65 469.00 | 45 223.00 | | 65 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 488.00 | 236 334.00 | | 133 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 488.00 | 236 334.00 | | 133 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 924 208.00 | 2 924 208.00 | | 2 924 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 179.00 | 810 179.00 | | 810 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 208.00 | 409 208.00 | | 409 208.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627 210.00 | 3 627 210.00 | | 3 627 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 710.00 | 3 627 210.00 | 500.00 | 3 627 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 295.00 | 4 231 295.00 | | 4 231 295.00 |