| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 13 619.00 | 3 130.00 | 10 489.00 | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 036.00 | 127 904.00 | 16 132.00 | 144 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 160.00 | 517 212.00 | 119 948.00 | 637 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 028.00 | 649 459.00 | 946 569.00 | 1 596 028.00 |
BT Marchandises | 610 720.00 | | 610 720.00 | 610 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | 697.00 | 1 560.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 652.00 | | 515 652.00 | 515 652.00 |
CF Disponibilités | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 797.00 | 697.00 | 1 504 100.00 | 1 504 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 825.00 | 650 156.00 | 2 450 668.00 | 3 100 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 768.00 | 26 544.00 | | 37 768.00 |
DG Autres réserves | 510 505.00 | 397 256.00 | | 510 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 561.00 | 224 473.00 | | 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 334.00 | 1 345 773.00 | | 1 420 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 778.00 | 12 976.00 | | 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 778.00 | 12 976.00 | | 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 235.00 | 320 949.00 | | 202 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 859.00 | 582 810.00 | | 592 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 796.00 | 174 245.00 | | 167 796.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 556.00 | 1 078 004.00 | | 1 029 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 668.00 | 2 436 753.00 | | 2 450 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 571.00 | 876 268.00 | | 956 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 731.00 | -162.00 | 7 512 570.00 | 7 512 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 302.00 | | 1 300 302.00 | 1 300 302.00 |
FG Production vendue services | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 814.00 | -162.00 | 8 890 652.00 | 8 890 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 024 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 504.00 | 7 324.00 | | 6 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 1 358.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 457.00 | 1 219.00 | | 15 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697.00 | 1 219.00 | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 452.00 | 1 703.00 | | 18 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | 1 703.00 | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -484.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 829.00 | 88 277.00 | | 58 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 347.00 | 9 165 908.00 | | 8 949 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 786.00 | 8 941 435.00 | | 8 774 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 561.00 | 224 473.00 | | 174 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 285.00 | | 31 999.00 | 1 566 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 1 596 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 794 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 072.00 | | 31 999.00 | 765 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 463.00 | 72 252.00 | 2 256.00 | 579 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 250.00 | 72 252.00 | 2 256.00 | 578 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 976.00 | | 12 198.00 | 12 976.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 697.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 697.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 101.00 | 697.00 | 12 323.00 | 13 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 12 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 859.00 | 592 859.00 | | 592 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 127.00 | 129 250.00 | 72 877.00 | 202 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VP Divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 448.00 | 956 571.00 | 72 877.00 | 1 029 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 408.00 | 30 765.00 | | 30 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 086.00 | 228 245.00 | | 209 086.00 |
ST Autres comptes | 321 461.00 | 317 717.00 | | 321 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 201.00 | 243 192.00 | | 237 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 180.00 | 102 250.00 | | 92 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 059.00 | 36 965.00 | | 35 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 467.00 | 67 730.00 | | 65 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 605.00 | 870 990.00 | | 850 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 287.00 | 913 676.00 | | 914 287.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 017.00 | 891 582.00 | | 860 017.00 |