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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 2 996.00 | 3 898.00 | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 061.00 | 531.00 | 1 592.00 |
AP Constructions | 148 989.00 | 29 691.00 | 119 298.00 | 148 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 199.00 | 76 574.00 | 8 625.00 | 85 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 933.00 | 72 401.00 | 59 532.00 | 131 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 266.00 | 182 725.00 | 283 542.00 | 466 266.00 |
BT Marchandises | 228 721.00 | | 228 721.00 | 228 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 887.00 | 1 563.00 | 34 324.00 | 35 887.00 |
BZ Autres créances | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 651.00 | 1 563.00 | 339 088.00 | 340 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 917.00 | 184 288.00 | 622 630.00 | 806 917.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 452.00 | | | 552 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 630.00 | | | 622 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 760.00 | | | 418 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 708.00 | 71 229.00 | 823 937.00 | 752 708.00 |
FG Production vendue services | 101 802.00 | 3 155.00 | 104 957.00 | 101 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 510.00 | 74 384.00 | 928 893.00 | 854 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 586.00 | | | 943 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 450.00 | | | 928 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 888.00 | | 36 728.00 | 435 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 466 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 854.00 | 98 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 366 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 176.00 | | 4 164.00 | 98 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 054.00 | | 32 564.00 | 336 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 100.00 | 35 053.00 | 4 428.00 | 152 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 2 461.00 | 1 932.00 | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 571.00 | 32 592.00 | 2 496.00 | 148 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 111.00 | 340 111.00 | | 340 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 336.00 | 27 065.00 | 11 271.00 | 38 336.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 363.00 | 111 755.00 | 1 608.00 | 113 363.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 452.00 | 541 181.00 | 11 271.00 | 552 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |