| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 522.00 | 330 072.00 | 450.00 | 330 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 577.00 | 330 072.00 | 256 504.00 | 586 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 116.00 | 327 116.00 | | 327 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 254.00 | -1 922 195.00 | | -2 074 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 107.00 | -152 058.00 | | -124 107.00 |
DL TOTAL (I) | -2 193 360.00 | -2 069 254.00 | | -2 193 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 171 938.00 | | 255 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | 62 607.00 | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 2 145 488.00 | 2 163 890.00 | | 2 145 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 864.00 | 2 398 436.00 | | 2 449 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 504.00 | 329 182.00 | | 256 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 474.00 | 54 559.00 | 362 033.00 | 307 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 474.00 | 54 559.00 | 362 033.00 | 307 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 688.00 | 372 053.00 | | 364 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 794.00 | 524 111.00 | | 488 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 107.00 | -152 058.00 | | -124 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VC Groupe et associés | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 488.00 | 2 145 488.00 | | 2 145 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 328.00 | 237 328.00 | | 237 328.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 864.00 | 2 449 864.00 | | 2 449 864.00 |