| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 308.00 | 44 621.00 | 12 688.00 | 57 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 583.00 | 44 621.00 | 19 963.00 | 64 583.00 |
BT Marchandises | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 195 522.00 | | 195 522.00 | 195 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 292.00 | 44 621.00 | 338 672.00 | 383 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 663.00 | 137 391.00 | | 182 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 62 272.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 205 523.00 | 206 263.00 | | 205 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 22 506.00 | | 6 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 32 210.00 | | 65 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 228.00 | 30 973.00 | | 19 228.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 27 254.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 149.00 | 267 443.00 | | 133 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 672.00 | 473 706.00 | | 338 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 913.00 | 55 759.00 | 776 672.00 | 720 913.00 |
FG Production vendue services | 48 796.00 | 202.00 | 48 998.00 | 48 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 709.00 | 55 961.00 | 825 670.00 | 769 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 17 704.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 752.00 | 829 067.00 | | 830 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 493.00 | 766 795.00 | | 814 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 260.00 | 62 272.00 | | 16 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 308.00 | | 7 275.00 | 57 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 8 124.00 | | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 8 124.00 | | 36 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UX Autres créances clients | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |