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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 147.00 | 754.00 | 4 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 907.00 | 474 976.00 | 115 931.00 | 590 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 547.00 | 348 920.00 | 128 627.00 | 477 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 370.00 | 828 043.00 | 309 327.00 | 1 137 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BN En cours de production de biens | 462 505.00 | | 462 505.00 | 462 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BT Marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | 527.00 | 18 702.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 799.00 | 527.00 | 1 134 271.00 | 1 134 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 169.00 | 828 570.00 | 1 443 599.00 | 2 272 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DH Report à nouveau | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 865.00 | | | 356 865.00 |
DL TOTAL (I) | 906 404.00 | | | 906 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 195.00 | | | 537 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 599.00 | | | 1 443 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 698.00 | | | 510 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 327.00 | | 146 775.00 | 1 147 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 731.00 | 1 137 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 731.00 | 1 068 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 411.00 | | 146 775.00 | 1 078 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 256.00 | 69 518.00 | 156 731.00 | 915 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 824.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 933.00 | 67 694.00 | 156 731.00 | 912 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 527.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 527.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 527.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 488.00 | 249 488.00 | | 249 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 176.00 | 278 676.00 | 16 500.00 | 295 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 698.00 | 510 698.00 | | 510 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ST Autres comptes | 392 166.00 | | | 392 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
YT Sous‐traitance | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 951.00 | | | 269 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 410.00 | | | 601 410.00 |