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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 070.00 | 1 080.00 | 990.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 5 522.00 | 1 008.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | 28 603.00 | 276 998.00 | 305 600.00 |
BT Marchandises | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 699.00 | 28 603.00 | 391 096.00 | 419 699.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 323.00 | 226 640.00 | | 236 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 9 684.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 261 675.00 | 241 823.00 | | 261 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 305.00 | 112 405.00 | | 81 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 3 723.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 28 344.00 | | 47 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 857.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 421.00 | 145 329.00 | | 129 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 096.00 | 387 152.00 | | 391 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 147.00 | 64 213.00 | | 80 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 820.00 | 19 151.00 | | 15 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 037.00 | 250 689.00 | | 256 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 186.00 | 241 005.00 | | 236 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 852.00 | 9 684.00 | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 30 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 684.00 | 1 302.00 | 384.00 | 27 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 684.00 | 1 302.00 | 384.00 | 27 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 116.00 | 31 842.00 | 49 274.00 | 81 116.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 421.00 | 80 147.00 | 49 274.00 | 129 421.00 |