| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 258.00 | 5 537.00 | 721 721.00 | 727 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 244.00 | 5 537.00 | 1 007 707.00 | 1 013 244.00 |
CU Autres participations | 464 196.00 | | 464 196.00 | 464 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -24 855.00 | | | -24 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 559 922.00 | | | 559 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
EA Autres dettes | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 785.00 | | | 447 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 707.00 | | | 1 007 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 785.00 | | | 447 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 898.00 | | 254 360.00 | 473 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 721 721.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 727 258.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 361.00 | | 254 360.00 | 468 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | 1 000.00 | 5 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
UX Autres créances clients | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VI Groupe et associés | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 055.00 | 195 530.00 | 257 525.00 | 453 055.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 785.00 | 447 785.00 | | 447 785.00 |